威海市水务集团有限公司

责任编辑：水务集团文章来源：未知发布时间：2021-09-01 09:11:00

现将上半年预算执行情况报告如下：
一、预算指标完成情况
资产总额887063.65万元，预算为900362.15万元，预算完成率为98.52%。
负债总额444619.16万元，预算为472913.06万元，预算完成率为94.02%。
所有者权益442444.49万元，预算数为427449.09万元，预算完成率为103.51%。
营业总收入58715.26万元，预算为114897.71万元，预算完成率为51.10%。
营业总成本58416.48万元，预算为118723.74万元，预算完成率为49.20%。
净利润620.66万元，预算为-1264.90万元，预算完成率为149.07%。
二、预算执行差异
上半年生产经营大部分数据都符合年度预算，但仍有部分科目与预算存在偏差。较全年预算偏差较大的共计27项，其中偏差率低于全年预算40%的指标共19项，高于全年预算60%的指标共计8项。
三、下半年预算工作重点
（一）要加大增收措施。对于收入预算完成低于50%的业务板块，要采取措施快干快赶，下半年要想办法增加收入，确保完成全年收入预算指标。特别是收入预算完成低于40%的，要分别加快生产销售、业务拓展和工程审计定案速度，确保下半年能够弥补上半年指标没有完成的部分。
（二）要加强成本费用控制。下半年将继续执行从严从紧的费用支出政策，并进行预算精细化控制，严格执行年初制定的预算，确保各项成本费用达到预算目标。
（三）要开拓创新股权管理。四项股权投资预算环环相扣、错综复杂，目前，解决股权投资问题遇到了瓶颈。对于威海水务环保公司的清算工作需要开拓创新，可以尝试新的方式解决。
（四）要加快工程项目建设。上半年年工程项目建设投资额完成23%。下半年，要加快工程项目建设结算，保证各项目按时保质的完成。
（五）要加快清收清欠步伐。对于应收款项，要加快清收；对于完工的工程项目，要加开推进决算；对于已报但没有审计定案的工程项目，要加快催办审计定案工作。

2021年上半年预算执行情况简要